2022年第一季度光大保德信安泽债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/01 03:47:37
2022年第一季度光大保德信安泽债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的光大保德信安泽债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月31日，光大保德信安泽债券A（005656）最新市场表现：单位净值1.0717，累计净值1.1947，最新估值1.0672，净值增长率涨0.42%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，光大保德信安泽债券A（005656）基金资产配置详情如下，合计净资产8.64亿元，股票占净比16.18%，债券占净比88.51%，现金占净比1.23%。
基金2020年利润
截至2020年，光大保德信安泽债券A收入合计1.46亿元：利息收入7453.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入137.59万元，债券利息收入7125.1万元。投资收益7895.98万元，其中投资收益方面，股票投资收益8042.85万元，债券投资收益负265.84万元，股利收益118.97万元。公允价值变动收益负744.52万元，其他收入24.69万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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