英大安惠纯债A基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的英大安惠纯债A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
英大安惠纯债A(009298)截至5月30日,累计净值1.0600,最新单位净值1.0500,最新估值1.05。
自基金成立以来收益6.04%,今年以来收益1.45%,近一年收益3.37%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,英大安惠纯债A(009298)持有债券:债券20渤海银行小微债(债券代码:2028031)、债券21民生银行02(债券代码:2128048)、债券20中国银行01(债券代码:2028027)、债券20农发清发03(债券代码:092018003)等,持仓比分别8.87%、6.55%、6.49%、6.26%等,持仓市值4.63亿、3.42亿、3.39亿、3.27亿等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,英大安惠纯债A(009298)基金资产配置详情如下,合计净资产52.24亿元,债券占净比100.00%,现金占净比0.04%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。