5月30日鹏华尊悦发起式定开债券最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月30日鹏华尊悦发起式定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月30日,鹏华尊悦发起式定开债券市场表现:累计净值1.2101,最新公布单位净值1.0379,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0378。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值39.79亿元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,鹏华尊悦发起式定开债券(005831)基金资产配置详情如下,合计净资产34.7亿元,债券占净比130.03%,现金占净比1.21%。
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