5月27日国投瑞银融华债券一个月来收益1.27%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/29 08:32:45
5月27日国投瑞银融华债券一个月来收益1.27%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月27日国投瑞银融华债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月27日，最新市场表现：单位净值1.4963，累计净值3.0993，最新估值1.4953，净值增长率涨0.07%。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银融华债券（基金代码：121001）成立以来收益403.14%，今年以来下降1.5%，近一月收益1.27%，近一年下降0.59%，近三年收益8.18%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9494.42万，未分配利润4725.4万，所有者权益合计1.42亿。
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