5月27日信诚中证基建工程指数(LOF)A最新净值是多少？
南方财富网 2022/05/28 23:11:48
5月27日信诚中证基建工程指数(LOF)A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的5月27日信诚中证基建工程指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚中证基建工程指数(LOF)A（165525）截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值0.8057，累计净值0.8137，最新估值0.7992，净值增长率涨0.81%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏485.18万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元，期末基金资产净值8.89亿元，期末单位基金资产净值0.69元。
基金详情介绍
基金简称信诚中证基建工程指数(LOF)A，该基金成立于2016年7月27日，基金规模为1.04亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是黄稚。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
创金合信研究精选股票C买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
5月27日国泰沪深300指数增强C最新净值是多少？近6月来表现如何？
南方财富网
2020年浦银安盛基金管理有限公司基金总规模2305.41亿元，债券型基金规模955.02亿元
南方财富网
农银行业成长混合A基金分红了几次？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年第一季度泰康信用精选债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2020年银华基金管理股份有限公司基金总规模5575.76亿元，指数型基金规模313.47亿元
南方财富网
5月27日申万菱信智能驱动股票最新净值是多少？近1月来表现如何？
南方财富网
5月27日金鹰主题优势混合累计净值为2.1520元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
国泰聚优价值灵活配置混合A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
东方永兴18个月定期开放债券A近一年来在同类基金排名变化如何？（5月27日）
南方财富网
国泰瑞安三个月定期开放债券一年来收益3.8%，基金2021年第三季度表现如何？（5月27日）
南方财富网
5月27日鹏华永泰定期开放债券近一周来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
5月27日华安上证龙头ETF联接一个月来收益3.67%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第二季度基金有哪些财务收入？它的基金公司怎么样？
南方财富网
华安信用四季红债券C近一周来在同类基金中排1739名（5月27日）
南方财富网
5月27日浦银安盛安和回报定开混合A一年来收益1.71%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
5月26日鹏华美国房地产(QDII)最新单位净值为0.9360元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
中信保诚景丰债券A近两年来在同类基金中下降156名（5月27日）
南方财富网
金元顺安灵活配置混合A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
5月27日国联安鑫安灵活配置混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
5月27日天弘永利债券E基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网