5月26日鹏华美国房地产(QDII)最新单位净值为0.9360元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月26日鹏华美国房地产(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月26日,最新市场表现:单位净值0.9360,累计净值1.3120,最新估值0.935,净值增长率涨0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值1.22亿元,期末单位基金资产净值0.9元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计356.46万,所有者权益合计1.22亿,负债和所有者权益总计1.26亿。
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