东方红睿逸定期开放混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/05/28 21:29:50
东方红睿逸定期开放混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的东方红睿逸定期开放混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月27日，东方红睿逸定期开放混合最新市场表现：公布单位净值1.8280，累计净值1.8280，最新估值1.833，净值增长率跌0.27%。
东方红睿逸定期开放混合基金成立以来收益82.8%，今年以来下降2.87%，近一月收益0.27%，近一年下降0.54%，近三年收益31.32%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，东方红睿逸定期开放混合基金（001309）持有债券21电网CP002（占4.98%），持仓市值为2.56亿；债券浦发转债（占0.08%），持仓市值为422.2万；债券上银转债（占0.03%），持仓市值为134.81万；债券21国开03（占4.37%），持仓市值为2.25亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，东方红睿逸定期开放混合基金收入合计5,050.02元，股票收入4,766.38元，占比94.38%；债券收入156.59元，占比3.10%；股利收入250.81元，占比4.97%。
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