5月27日泰康均衡优选混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/05/28 18:38:53
5月27日泰康均衡优选混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月27日泰康均衡优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，泰康均衡优选混合A（005474）最新单位净值1.6776，累计净值1.6776，净值增长率涨0.44%，最新估值1.6703。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，泰康均衡优选混合A（005474）持有债券：债券22国开01、债券风语转债等，持仓比分别1.38%、0.04%等，持仓市值1003.37万、28.9万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，泰康均衡优选混合A（005474）基金资产配置详情如下，合计净资产7.25亿元，股票占净比90.06%，债券占净比1.42%，现金占净比4.95%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，泰康均衡优选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.97%）、信息传输、软件和信息技术服务业（9.16%）、租赁和商务服务业（3.01%），同类平均分别为40.85%、2.88%、1.05%，比同类配置分别为多31.12%、多6.28%、多1.96%。
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