5月27日财通福瑞混合发起(LOF)基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/28 18:20:14

5月27日财通福瑞混合发起(LOF)基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月27日财通福瑞混合发起(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通福瑞混合发起(LOF)A截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.3707，累计净值1.3707，最新估值1.3702，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润

财通福瑞混合发起(LOF)基金成立以来收益37.07%，今年以来下降8.89%，近一月收益0.92%，近一年下降23.73%，近三年收益64.77%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，财通福瑞混合发起(LOF)（501028）基金资产配置详情如下，股票占净比55.40%，现金占净比9.84%，合计净资产2.14亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，财通福瑞混合发起(LOF)基金行业配置合计为55.40%，同类平均为59.35%，比同类配置少3.95%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（36.85%）、金融业（6.85%）、房地产业（4.68%），同类平均分别为40.51%、6.02%、3.96%，比同类配置分别为少3.66%、多0.83%、多0.72%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，财通福瑞混合发起(LOF)（501028）持有股票贵州茅台（占5.25%）：持股为6500，持仓市值为1123.54万；海螺水泥（占3.62%）：持股为19.59万，持仓市值为773.61万；保利发展（占3.21%）：持股为38.81万，持仓市值为686.94万；伊利股份（占3.07%）：持股为17.77万，持仓市值为655.54万等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。