汇安短债债券A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/28 17:41:48
汇安短债债券A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的5月27日汇安短债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安短债债券A截至5月27日，累计净值1.1275，最新公布单位净值1.0725，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0721。
基金分红
汇安短债债券A基金成立于2018年11月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模650万元，基金总606万份额，上市流通606万份额，共分红3次，累计分红0.055元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，汇安短债债券A（006519）基金资产配置详情如下，合计净资产2.87亿元，债券占净比105.85%，现金占净比0.61%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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