5月27日中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/28 13:22:29
5月27日中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月27日中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券（005617）截至5月27日，累计净值1.2070，最新单位净值1.0713，净值增长率涨0.03%，最新估值1.071。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益21.86%，今年以来收益1.91%，近一年收益4.79%，近三年收益12.45%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中信保诚嘉鑫定期开放债券收入合计1.79亿元：利息收入1.33亿元，其中利息收入方面，存款利息收入7.63万元，债券利息收入1.21亿元，资产支持证券利息收入1193.53万元。投资亏5131.79万元，其中投资收益方面，债券投资亏5131.79万元。公允价值变动收益9719.02万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
博道志远混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2022年第一季度）
南方财富网
5月27日鹏华丰尚定期开放债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
浦银安盛基金管理有限公司基金总规模2305.41亿元，债券型基金规模955.02亿元（2020年）
南方财富网
2022年第一季度长信价值优选混合基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2020年诺安基金管理有限公司基金总规模1311.72亿元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
国泰睿吉灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
5月27日汇添富民营活力混合A近两年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
5月27日招商盛合灵活混合A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
5月27日银河君辉定开债券累计净值为1.1878元，基金基本费率是多少？
南方财富网
5月27日华宝竞争优势混合基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
5月27日海富通欣享混合A一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
安信量化沪深300增强A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
5月27日建信中证1000指数增强A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
2020年工银瑞信基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？
南方财富网
5月27日汇添富高质量成长精选2年持有混合基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
2022年第一季度工银平衡回报6个月持有期债券A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
5月27日长信先优债券近一周来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
中信保诚稳达债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2020年中银基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金前端申购费是多少？
南方财富网
华商转债精选债券A最新单位净值为1.1204元，基金2021年第三季度表现如何？（5月27日）
南方财富网
5月27日建信中证红利潜力指数C累计净值为1.2595元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
华安安嘉定开债券基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？
南方财富网