国投瑞银美丽中国混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022/05/27 21:44:16
国投瑞银美丽中国混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的国投瑞银美丽中国混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国投瑞银美丽中国混合基金截至5月26日，累计净值3.3880，最新市场表现：公布单位净值1.5520，净值涨1.37%，最新估值1.531。
国投瑞银美丽中国混合（基金代码：000663）成立以来收益305.43%，今年以来下降19.78%，近一月收益11.1%，近一年下降11.72%，近三年收益125.72%。
基金持股详情
截至2022年第一季度，国投瑞银美丽中国混合（000663）持有股票基金：顾家家居、裕同科技、华设集团等，持仓比分别7.97%、7.61%、7.26%等，持股数分别为46.17万、103.57万、303.39万，持仓市值2830.9万、2701.06万、2578.79万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，国投瑞银美丽中国混合基金（000663）持有债券20国债11（占0.11%），持仓市值为40.74万等。
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