5月26日华安安盛定开债券基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的华安安盛定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月26日,该基金累计净值1.1301,最新公布单位净值1.0376,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0367。
华安安盛定开债券今年以来收益2.03%,近一月收益0.71%,近三月收益1.29%,近一年收益4.86%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,华安安盛定开债券(006936)持有债券:债券21中原银行01(债券代码:2120009)、债券17苏科债(债券代码:1780262)、债券21武进绿建MTN001(债券代码:102100800)等,持仓比分别7.62%、5.27%、4.00%等,持仓市值1.02亿、7028.35万、5329.85万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。