5月26日建信鑫安回报灵活配置混合最新单位净值为1.1330元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月26日建信鑫安回报灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日,建信鑫安回报灵活配置混合最新市场表现:单位净值1.1330,累计净值1.2930,最新估值1.127,净值增长率涨0.53%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值2.23亿元,期末单位基金资产净值1.23元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计54.44万,所有者权益合计2.23亿,负债和所有者权益总计2.23亿。
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