2022年第一季度东方臻选纯债债券A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的东方臻选纯债债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日,该基金累计净值1.2647,最新公布单位净值1.0477,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0472。
基金资产配置
截至2022年第一季度,东方臻选纯债债券A(006212)基金资产配置详情如下,合计净资产10.53亿元,债券占净比97.98%,现金占净比0.40%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,东方臻选纯债债券A收入合计3271.11万元:利息收入3065.1万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.37万元,债券利息收入2798.75万元,资产支持证券利息收入258.98万元。投资亏356.95万元,其中投资收益方面,债券投资亏356.95万元。公允价值变动收益562.9万元,其他收入564.8元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。