银华中债1-3年农发行债券指数基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月25日银华中债1-3年农发行债券指数基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月25日,该基金累计净值1.0636,最新市场表现:公布单位净值1.0306,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0308。
基金分红
银华中债1-3年农发行债券指数基金成立于2020年5月25日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6亿元,基金总5.88亿份额,上市流通5.88亿份额,共分红5次,累计分红0.033元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,银华中债1-3年农发行债券指数(009541)基金资产配置详情如下,合计净资产62.67亿元,债券占净比124.14%,现金占净比0.03%。
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