5月25日红塔红土盛世普益混合发起式最新单位净值为1.1822元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的5月25日红塔红土盛世普益混合发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月25日,该基金累计净值1.8902,最新公布单位净值1.1822,净值增长率涨0.07%,最新估值1.1814。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末基金资产净值2.14亿元,期末单位基金资产净值1.06元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,红塔红土盛世普益混合发起式基金收入合计1,628.96元,股票收入1,306.15元,占比80.18%;债券收入6.72元,占比0.41%;股利收入115.54元,占比7.09%。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。