5月23日国富深化价值混合最新单位净值为2.7350元，基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/05/24 17:48:43
5月23日国富深化价值混合最新单位净值为2.7350元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月23日国富深化价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富深化价值混合截至5月23日，最新单位净值2.7350，累计净值3.2050，最新估值2.74，净值增长率跌0.18%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，国富深化价值混合（450004）基金资产配置详情如下，合计净资产36.11亿元，股票占净比79.82%，债券占净比0.04%，现金占净比21.61%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，国富深化价值混合基金行业配置合计为79.82%，同类平均为59.86%，比同类配置多19.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.21%）、金融业（10.91%）、采矿业（7.42%），同类平均分别为42.26%、5.83%、3.79%，比同类配置分别为多5.95%、多5.08%、多3.63%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，国富深化价值混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：瀚蓝环境、南玻A、澜起科技，本期累计买入金额分别为2259.38万元、1238.39万元、1224.46万元，占期初基金资产净值比例分别为4.47%、2.45%、2.42%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
5月23日国泰丰盈纯债债券近一年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
天弘益新混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？（2022年第一季度）
南方财富网
2020年长信基金管理有限责任公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？
南方财富网
国富恒利债券(LOF)A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2020年长盛基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
5月23日银华新能源新材料量化股票发起式C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
5月23日天弘华享三个月定开债券基金怎么样？2020年公司债券型基金规模760.15亿元
南方财富网
5月23日人保鑫利债券A基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
5月20日中加聚盈定开债券C近三月以来收益0.24%，同公司基金表现如何？
南方财富网
中银润利混合A基金怎么样？一年来下降0.97%（5月23日）
南方财富网
东方臻享纯债债券C近三年来在同类基金中排28名，基金2021年第三季度表现如何？（5月23日）
南方财富网
2020年富国基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金有哪些投资组合？
南方财富网
鹏华基金管理有限公司基金总规模5402.6亿元，QDII基金规模32.98亿元（2020年）
南方财富网
中欧鼎利债券E基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2022年第一季度华商双债丰利债券C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
中欧双利债券A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
融通互联网传媒灵活配置混合近1月来在同类基金中上升309名，同公司基金表现如何？（5月23日）
南方财富网
2020年鹏华基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
鹏华弘鑫混合C最新净值跌幅达0.28%，基金基本费率是多少？
南方财富网
东财有色指数增强A最新净值涨幅达2.03%，2021年第三季度表现如何？
南方财富网
5月23日嘉合睿金混合发起C近三月以来下降5.19%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
2020年华安基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？
南方财富网