中欧鼎利债券E基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月23日中欧鼎利债券E基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月23日,最新市场表现:单位净值1.2976,累计净值1.3366,最新估值1.298,净值增长率跌0.03%。
基金分红
中欧鼎利债券E基金成立于2020年6月3日,其份额日期2021年6月30日,基金规模370万元,基金总275万份额,上市流通275万份额,共分红1次,累计分红0.039元/份。
基金2020年利润
截至2020年,中欧鼎利债券E收入合计9092.13万元:利息收入1077.68万元,其中利息收入方面,存款利息收入26.63万元,债券利息收入1034.96万元,资产支持证券利息收入15.36万元。投资收益1957.63万元,其中投资收益方面,股票投资收益1227.93万元,债券投资收益675.78万元,资产支持证券投资收益负1.66万元,股利收益55.57万元。公允价值变动收益6045.13万元,其他收入11.69万元。
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