5月23日浦银安盛消费升级混合C最新单位净值为2.4620元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月23日浦银安盛消费升级混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛消费升级混合C(519176)截至5月23日,最新市场表现:单位净值2.4620,累计净值2.4620,最新估值2.471,净值增长率跌0.36%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值3.24元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计690.79万,所有者权益合计5972.57万,负债和所有者权益总计6663.36万。
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