2022年第一季度泰康合润混合A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的泰康合润混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.9943,累计净值0.9943,净值增长率跌0.06%,最新估值0.9949。
基金资产配置
截至2022年第一季度,泰康合润混合A(011767)基金资产配置详情如下,合计净资产9.12亿元,股票占净比18.41%,债券占净比109.65%,现金占净比1.91%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,泰康合润混合A收入合计574.95万元:利息收入869.94万元,其中利息收入方面,存款利息收入37.88万元,债券利息收入540.84万元。投资收益273.91万元,其中投资收益方面,股票投资收益130.78万元,债券投资亏904.74元,股利收益143.23万元。公允价值变动亏568.9万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。