永赢丰益债券基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月20日永赢丰益债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
永赢丰益债券(003898)截至5月20日,最新单位净值1.0221,累计净值1.2284,最新估值1.0225,净值增长率跌0.04%。
基金分红
永赢丰益债券基金成立于2017年2月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8.18亿元,基金总8.06亿份额,上市流通8.06亿份额,共分红21次,累计分红0.2063元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,永赢丰益债券收入合计1.88亿元:利息收入1.5亿元,其中利息收入方面,存款利息收入7.29万元,债券利息收入1.32亿元,资产支持证券利息收入元1861.8万元。投资亏1793.82万元,公允价值变动收益5499.46万元,其他收入0.04元。
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