国泰纳斯达克100指数(QDII)一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至5月19日国泰纳斯达克100指数(QDII)一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月19日,国泰纳斯达克100指数(QDII)市场表现:累计净值5.3150,最新公布单位净值4.8150,净值增长率跌0.31%,最新估值4.83。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益479.3%,今年以来下降23.14%,近一年下降6.36%,近三年收益52.52%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3170.36万,所有者权益合计12.96亿,负债和所有者权益总计13.27亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。