5月20日浙商汇金聚利一年定开债券A最新单位净值为1.1070元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/22 17:57:24
5月20日浙商汇金聚利一年定开债券A最新单位净值为1.1070元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的5月20日浙商汇金聚利一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，浙商汇金聚利一年定开债券A（002805）累计净值1.2670，最新公布单位净值1.1070，净值增长率涨0.18%，最新估值1.105。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利37.04万元，基金本期净收益盈利26.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2681.98万元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，浙商汇金聚利一年定开债券A（002805）基金资产配置详情如下，合计净资产1.02亿元，债券占净比125.11%，现金占净比1.76%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
平安转型创新混合C最新净值涨幅达0.29%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2020年银华基金管理股份有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2020年利润如何？
南方财富网
5月18日华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
5月20日财通安盈混合C近三月以来下降3.9%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
华泰柏瑞新兴产业混合A基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
鹏扬双利债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
5月20日农银汇理大盘蓝筹混合基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
5月20日万家双引擎灵活配置混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？
南方财富网
5月20日海富通裕昇三年定开债券基金怎么样？该基金公司怎么样？
南方财富网
海富通精选贰号混合基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
富国上海金ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
招商中小盘精选混合最新净值涨幅达1.41%，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
新华鑫动力灵活配置混合C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
华泰柏瑞创新升级混合A近一周来在同类基金中下降74名，同公司基金表现如何？（5月20日）
南方财富网
5月20日东财信息产业精选混合C近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
5月20日万家鑫悦纯债债券A最新单位净值为1.0349元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
宝盈聚享定期开放债券买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
5月20日长城量化小盘股票最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2020年富国基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？
南方财富网
前海开源鼎裕债券A基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
5月20日银河睿达混合A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网
5月20日华宝中证科创创业50ETF发起式联接A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模1788.22亿元
南方财富网
海富通精选贰号混合基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
富国上海金ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
招商中小盘精选混合最新净值涨幅达1.41%，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网