5月20日万家鑫悦纯债债券A最新单位净值为1.0349元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月20日万家鑫悦纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月20日,最新市场表现:单位净值1.0349,累计净值1.1587,最新估值1.0351,净值增长率跌0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1594.06万元,基金本期净收益盈利1582.63万元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.76亿,所有者权益合计17.71亿,负债和所有者权益总计19.47亿。
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