平安合信定开债基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/05/21 17:59:37
平安合信定开债基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的平安合信定开债基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
平安合信定开债（004630）截至5月20日，累计净值1.1126，最新单位净值1.0458，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0457。
平安合信定开债（004630）成立以来收益11.39%，今年以来收益1.42%，近一月收益0.6%，近三月收益0.85%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，平安合信定开债基金（004630）持有债券21湘高速MTN009（占5.73%），持仓市值为1亿；债券22中信银行CD033（占5.59%），持仓市值为9754.69万；债券20新发集团MTN003A（占4.75%），持仓市值为8285.51万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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