宝盈新价值混合A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的宝盈新价值混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至5月20日,累计净值3.3220,最新公布单位净值2.6340,净值增长率涨3.17%,最新估值2.553。
宝盈新价值混合A(000574)成立以来收益296.34%,今年以来下降4.94%,近一月收益1.07%,近三月下降4.53%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,宝盈新价值混合A(000574)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别0.54%等,持仓市值235.16万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计749.35万,所有者权益合计5.96亿,负债和所有者权益总计6.04亿。
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