长城优化升级混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/20 21:08:29

长城优化升级混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月19日长城优化升级混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，长城优化升级混合A（200015）市场表现：累计净值4.8759，最新公布单位净值4.7609，净值增长率涨1.86%，最新估值4.674。

基金分红

长城优化升级混合A基金成立于2012年4月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1200万元，基金总258万份额，上市流通258万份额，共分红3次，累计分红0.115元/份。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长城优化升级混合（200015）持有债券：债券江山转债（债券代码：113625）等，持仓比分别0.15%等，持仓市值16.1万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，长城优化升级混合（200015）基金资产配置详情如下，合计净资产18.17亿元，股票占净比85.83%，现金占净比16.29%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，长城优化升级混合基金行业配置合计为85.83%，同类平均为59.78%，比同类配置多26.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为85.74%、0.05%、0.02%，同类平均分别为42.23%、2.93%、1.99%，比同类配置分别为多43.51%、少2.88%、少1.97%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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