平安合瑞定开债券基金分红了几次?基金前端申购费是多少?以下是南方财富网为您整理的5月19日平安合瑞定开债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月19日,平安合瑞定开债券(005766)累计净值1.2115,最新公布单位净值1.0491,净值增长率涨0.01%,最新估值1.049。
基金分红
平安合瑞定开债基金成立于2018年3月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.53亿元,基金总1.47亿份额,上市流通1.47亿份额,共分红6次,累计分红0.1624元/份。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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