汇添富鑫利定开债A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/19 22:52:37
汇添富鑫利定开债A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月18日汇添富鑫利定开债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月18日，累计净值1.1894，最新市场表现：单位净值1.0434，净值增长率涨0.04%，最新估值1.043。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利882.72万元，基金本期净收益盈利766.14万元，期末基金资产净值10.39亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇添富鑫利定开债A收入合计2043.88万元：利息收入2176.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.49万元，债券利息收入2174.61万元。投资亏386.57万元，其中投资收益方面，债券投资亏386.57万元。公允价值变动收益254.01万元。
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