国投瑞银国家安全混合基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的5月18日国投瑞银国家安全混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银国家安全混合(001838)截至5月18日,最新公布单位净值1.0780,累计净值1.2070,最新估值1.069,净值增长率涨0.84%。
基金分红
国投瑞银国家安全混合基金成立于2015年12月2日,其份额日期2021年6月30日,基金规模9.07亿元,基金总7.17亿份额,上市流通7.17亿份额,共分红1次,累计分红0.129元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国投瑞银国家安全混合基金收入合计-102,289.51元,股票收入-2,189.70元;股利收入2,059.29元。
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