浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A最新净值跌幅达0.29%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/05/19 03:17:51

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A最新净值跌幅达0.29%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月16日浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A最新公布单位净值1.0391，累计净值1.0391，最新估值1.0421，净值增长率跌0.29%。

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2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为14.08%、1.26%、0.61%，同类平均分别为42.17%、5.73%、2.95%，比同类配置分别为少28.09%、少4.47%、少2.34%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A（009370）基金资产配置详情如下，股票占净比17.81%，债券占净比5.63%，现金占净比0.64%，合计净资产8300万元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A（009370）持有债券：债券20国债11（债券代码：019641）、债券20国债18（债券代码：019648）、债券22国债01（债券代码：019666）等，持仓比分别2.36%、1.84%、1.43%等，持仓市值196.55万、153.17万、119.5万等。

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