国投瑞银瑞源灵活配置混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/19 02:18:45
国投瑞银瑞源灵活配置混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的5月18日国投瑞银瑞源灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月18日，最新市场表现：单位净值3.0106，累计净值3.2680，最新估值3.0245，净值增长率跌0.46%。
基金分红
国投瑞银瑞源灵活配置混合A基金成立于2011年12月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1680万元，基金总557万份额，上市流通557万份额，共分红3次，累计分红0.2445元/份。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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