中银珍利混合A基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月17日中银珍利混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月17日,中银珍利混合A市场表现:累计净值1.4700,最新公布单位净值1.1800,净值增长率涨0.26%,最新估值1.177。
基金分红
中银珍利混合A基金成立于2016年3月10日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2280万元,基金总1929万份额,上市流通1929万份额,共分红12次,累计分红0.29元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中银珍利混合A(002461)基金资产配置详情如下,合计净资产8.18亿元,股票占净比16.11%,债券占净比74.42%,现金占净比3.53%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。