5月17日平安合聚定开债最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月17日平安合聚定开债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月17日,平安合聚定开债(009148)最新市场表现:单位净值1.0168,累计净值1.0508,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0163。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年,平安合聚定开债收入合计负137.5万元:利息收入3392.98万元,其中利息收入方面,存款利息收入53.23万元,债券利息收入3250.2万元。投资收益负996.27万元,其中投资收益方面,债券投资收益负996.27万元。公允价值变动收益负2534.2万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。