光大保德信恒利纯债债券基金累计分红0.1731元/份,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的5月13日光大保德信恒利纯债债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信恒利纯债债券(002523)截至5月13日,最新公布单位净值1.0241,累计净值1.1972,最新估值1.024,净值增长率涨0.01%。
基金分红
光大恒利纯债基金成立于2016年9月2日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6.65亿元,基金总6.46亿份额,上市流通6.46亿份额,共分红11次,累计分红0.1731元/份。
同公司基金
截至2022年5月10日,基金同公司按单位净值排名前三有:光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合A基金,最新单位净值分别为4.1340、4.1280、4.1260,累计净值分别为4.3850、4.3790、4.3770。
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