万家家享中短债债券A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月13日万家家享中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日,万家家享中短债债券A(519199)市场表现:累计净值1.1624,最新公布单位净值1.0575,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0573。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利167.91万元,基金本期净收益盈利150.21万元,期末基金资产净值4.57亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,万家家享纯债债券收入合计472.5万元:利息收入396.38万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.63万元,债券利息收入375.84万元。投资收益8.96万元,其中投资收益方面,债券投资收益8.96万元。公允价值变动收益67.03万元,其他收入1332.12元。
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