5月13日建信鑫利混合最新单位净值为2.2383元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月13日建信鑫利混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
建信鑫利混合(001858)截至5月13日,累计净值2.2383,最新公布单位净值2.2383,净值增长率涨0.81%,最新估值2.2204。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1306.03万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.48元,期末基金资产净值2.63亿元,期末单位基金资产净值2.61元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1086.45万,所有者权益合计2.63亿,负债和所有者权益总计2.74亿。
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