国寿安保泰恒纯债债券基金累计分红了12次,以下是南方财富网为您整理的5月13日国寿安保泰恒纯债债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日,国寿安保泰恒纯债债券(006980)累计净值1.0883,最新单位净值1.0065,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0062。
基金分红
国寿安保泰恒纯债债券基金成立于2019年6月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模9410万元,基金总9396万份额,上市流通9396万份额,共分红12次,累计分红0.0818元/份。
基金阶段涨跌幅
国寿安保泰恒纯债债券成立以来收益9.14%,近一月收益0.42%,近一年收益3.25%。
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