5月13日中银量化价值混合A最新单位净值为1.2269元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/16 07:16:25

5月13日中银量化价值混合A最新单位净值为1.2269元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月13日中银量化价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银量化价值混合A（004881）市场表现：截至5月13日，累计净值1.2269，最新公布单位净值1.2269，净值增长率涨0.84%，最新估值1.2167。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中银量化价值混合（004881）基金资产配置详情如下，合计净资产2.43亿元，股票占净比90.66%，债券占净比6.17%，现金占净比3.44%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为90.66%，同类平均为58.14%，比同类配置多32.52%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置53.28%，同类平均40.74%，比同类配置多12.54%；金融业行业基金配置20.52%，同类平均6.52%，比同类配置多14.00%；房地产业行业基金配置3.53%，同类平均3.14%，比同类配置多0.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银量化价值混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：京东方A（000725），占期初基金资产净值比例为2.48%，本期累计买入金额为1154.76万元；旗滨集团（601636），占期初基金资产净值比例为1.79%，本期累计买入金额为833.82万元；万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为1.78%，本期累计买入金额为827.84万元等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。