富国新优享灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/15 20:20:07
富国新优享灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的富国新优享灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
富国新优享灵活配置混合C截至5月13日市场表现：累计净值1.5729，最新单位净值1.5219，净值增长率涨0.01%，最新估值1.5217。
富国新优享灵活配置混合C（004747）成立以来收益57.11%，今年以来下降3.33%，近一月收益0.3%，近三月下降0.72%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，富国新优享灵活配置混合C（004747）持有债券：债券17国开12、债券21建设银行CD214、债券16农发04等，持仓比分别11.32%、10.84%、6.70%等，持仓市值5152.98万、4931.94万、3047.49万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国新优享灵活配置混合C收入合计2562.1万元：利息收入563万元，其中利息收入方面，存款利息收入55.7万元，债券利息收入497.74万元。投资收益3592.43万元，公允价值变动亏1594.15万元，其他收入8131.45元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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