2022年第一季度中银优秀企业混合基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的中银优秀企业混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日,中银优秀企业混合(000432)累计净值1.8750,最新公布单位净值1.8750,净值增长率涨0.59%,最新估值1.864。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中银优秀企业混合(000432)基金资产配置详情如下,股票占净比85.80%,债券占净比6.57%,现金占净比8.52%,合计净资产1800万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银优秀企业混合收入合计146.16万元:利息收入3.01万元,其中利息收入方面,存款利息收入4332.02元,债券利息收入2.58万元。投资收益641.44万元,公允价值变动亏503.4万元,其他收入5.1万元。
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