2022年第一季度华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/15 00:24:07
2022年第一季度华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，该基金累计净值1.1138，最新单位净值1.0998，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0996。
基金资产配置
截至2022年第一季度，华泰紫金丰泰纯债债券发起C（007118）基金资产配置详情如下，债券占净比79.07%，现金占净比1.87%，合计净资产10.47亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.64亿，未分配利润4451.75万，所有者权益合计12.08亿。
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