平安安享灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/13 19:11:15
平安安享灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的平安安享灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月12日，平安安享灵活配置混合A市场表现：累计净值1.3173，最新单位净值1.3173，净值增长率跌0.1%，最新估值1.3186。
平安安享灵活配置混合A（002282）成立以来收益31.73%，今年以来下降4.88%，近一月下降1.24%，近三月下降3.81%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，平安安享灵活配置混合A（002282）持有债券：债券12华能集MTN2（债券代码：1282350）、债券19中石油MTN004（债券代码：101900895）、债券19船重MTN001（债券代码：101900754）等，持仓比分别5.63%、5.56%、5.54%等，持仓市值3120.24万、3084.19万、3073.54万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.19亿，未分配利润1.47亿，所有者权益合计5.66亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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