5月6日海富通瑞祥一年定开债券基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月6日海富通瑞祥一年定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,该基金最新公布单位净值1.1608,累计净值1.2608,净值增长率涨0.06%,最新估值1.1601。
基金阶段涨跌幅
海富通瑞祥一年定开债券今年以来收益1.56%,近一月收益0.72%,近三月收益0.82%,近一年收益4.95%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2.03亿,所有者权益合计5.27亿,负债和所有者权益总计7.3亿。
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