5月6日国泰农惠定期开放债券一个月来收益0.69%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月6日国泰农惠定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰农惠定期开放债券基金截至5月6日,最新单位净值1.0825,累计净值1.1275,最新估值1.0818,净值涨0.07%。
基金阶段涨跌幅
国泰农惠定期开放债券(005816)近一周收益0.06%,近一月收益0.69%,近三月收益1.14%,近一年收益6.19%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国泰农惠定期开放债券(005816)基金资产配置详情如下,合计净资产5300万元,债券占净比115.28%,现金占净比0.35%。
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