5月12日招商招诚半年定开债发起式基金成立以来涨了多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月12日招商招诚半年定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商招诚半年定开债发起式截至5月12日,累计净值1.1612,最新单位净值1.0409,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0403。
基金阶段涨跌幅
招商招诚半年定开债发起式今年以来收益2.07%,近一月收益0.75%,近三月收益1.09%,近一年收益5.87%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,招商招诚半年定开债发起式(005719)基金资产配置详情如下,合计净资产18.19亿元,债券占净比129.40%,现金占净比0.30%。
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