中欧短债债券A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月10日中欧短债债券A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月10日,中欧短债债券A市场表现:累计净值1.2021,最新公布单位净值1.0361,净值增长率涨0.01%,最新估值1.036。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,中欧短债债券A持有详情,机构投资者持有6.79亿份额,机构投资者持有占94.30%,个人投资者持有4110万份额,个人投资者持有占5.70%,总份额7.2亿份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中欧短债债券A收入合计1.71亿元:利息收入1.65亿元,其中利息收入方面,存款利息收入19.5万元,债券利息收入1.6亿元,资产支持证券利息收入414.95万元。投资亏618.6万元,其中投资收益方面,债券投资亏605.02万元,资产支持证券投资亏13.58万元。公允价值变动收益1218.48万元,其他收入25.52万元。
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