5月10日建信量化优享定期开放灵活配置混合一个月来下降2.45%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月10日建信量化优享定期开放灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
建信量化优享定期开放灵活配置混合截至5月10日,最新单位净值1.4321,累计净值1.4321,最新估值1.4264,净值增长率涨0.4%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益43.21%,今年以来下降8.37%,近一月下降2.45%,近一年收益9.13%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,建信量化优享定期开放灵活配置混收入合计288.51万元:利息收入32.54万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.29万元,债券利息收入21.42万元。投资收益33.21万元,其中投资收益方面,股票投资亏17.62万元,债券投资收益67.36元,衍生工具收益34.8万元,股利收益16.02万元。公允价值变动收益222.77万元。
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