5月9日国投瑞银深证100指数(LOF)基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/10 19:48:52

5月9日国投瑞银深证100指数(LOF)基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月9日国投瑞银深证100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银深证100指数(LOF)截至5月9日，最新公布单位净值1.2500，累计净值2.3640，最新估值1.262，净值增长率跌0.95%。

基金季度利润

国投瑞银深证100指数(LOF)成立以来收益25.84%，近一月下降8.76%，近一年下降22.07%，近三年收益38.89%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国投瑞银深证100指数(LOF)（161227）基金资产配置详情如下，合计净资产3.27亿元，股票占净比93.44%，债券占净比0.01%，现金占净比6.63%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国投瑞银深证100指数(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.11%）、金融业（8.55%）、农、林、牧、渔业（3.34%），同类平均分别为50.97%、16.59%、3.06%，比同类配置分别为多19.14%、少8.04%、多0.28%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，国投瑞银深证100指数(LOF)（161227）持有股票基金：宁德时代、五粮液、美的集团等，持仓比分别8.24%、3.91%、3.82%等，持股数分别为5.26万、8.23万、21.88万，持仓市值2692.14万、1276.76万、1247.14万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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